关于sap系统f110的信息

SAP F110已经产生付款清单，即PAYMENT RUN,如何取消重做PAYMENT RUN

如果AP凭证已经通过F110清账，则建议中无法再导出或则重置已清项再建建议；如果未成功清账，则可以重建建议，输入相同的参数。

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sap中如何查询F110已经付款的记录

针对客户付款， FBL5N. 其中绿灯就是已经付款过了。

针对供应商付款FBL1N.

SAP系统F110自动付款，不能导出银行付款文件？

检查一下，付款建议中是否含有其他语种或者特殊字符。

提示信息大致是无法完成特定字符从内码4103到内码8400的转换（8400是SAP中简体中文的内码）

使用SAP做自动付款？

看上去标题和具体需求描述有差异呀。

介绍一下SAP的标准功能吧

1. PO完成，在系统中表现为供应商发票被输入系统，这个是所谓的IR过程。

2. 在IR中，系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。

3. 然后在实际付款流程中，如果使用系统的F110功能，则系统会要求你输入一个付款日期。

4. 再后，系统根据每个系统中AP票据的到期时间点和付款日期计算出有哪些AP票据必须付款了。其实就是到期时间早于付款日期的哪些未清AP票据。

5. 根据计算结果，系统在F110的过程中生成所谓的付款建议（PAYMENT PROPOSAL）。

6. PAYMENT PROPOSAL经过财务相关的授权人员的检查后，可以控制系统做PAYMENT RUN的操作。

7. 完成PAYMENT RUN的操作后系统会产生相关清帐凭证，同时可以发出EDI的文档。如果和某个付款银行有接口的话，就能实现全自动付款勒～～。

这个过程一般用于不需要特别批准的付款，比如原材料采购之类的。

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