包含sap系统暂估冲回的词条

sap 外汇评估 为什么下月冲回

针对的未清项的评估，是一定会被冲回的。

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这样更容易做下个月的外汇评估。每笔交易的汇率系统是有记录的。在做外汇评估时，直接用交易的汇率与评估的汇率计算差异入账，最不容易出错了。这样自然要把之前做过的评估冲回喽。不然就重复了。

未清项在清帐时,系统会自动计算汇差,所以之前的评估不冲回,也就重复了.

如果不是未清项的科目,因为是用余额做外汇评估,所以是可以选择次月冲回或次月不冲回的.

SAP计提的折旧如何冲回

资产的折旧基本上根据折旧方法逐月有规律的进行，但是不排除个别情况对月折旧金额进行人工干预，比如折旧存在错误、或者部分企业需要根据资产使用频度进行折旧调整，那么在这种情况下就可能使用到计划外折旧（Unplanned Deprecation）。

以错误调整为例，那就要让SAP计划外折旧干回它的老本行啦，那究竟如何通过计划外折旧来调整资产折旧的错误呢？

当然也有许多企业将计划外折旧挪作他用，比如通过变通的手段做成资产重估，但是这样的做法到底是不推荐的。

(1) 定义计划外的折旧事务类型

SAP系统已经预先定义两种折旧类型

640: Unplanned depreciation on prior-year acquisitions

651: Unplanned book depreciation on current-yr acquis.

但是很显然这不满足我们的需求，既然是折旧的错误调整，除了调增折旧之外当然还应当有调减折旧。

我们定义的计划外折旧的负数记账

(2) 指定计划外折旧的金额说明

当然指定了负数记账的计划外折旧业务类型，相应的金额说明也要修改



(3) 运行计划外折旧

做过过计划外折旧的资产在执行AFAB计提折旧



(1) 其他前提条件

即使配置了计划外折旧的业务类型并针对特定资产做过计划外折旧的业务，但是此处的折旧计算逻辑是与折旧码相关的，因此首先要求折旧码的配置考虑计划外折旧业务。

SAP 的GR/IR科目

GR/IR 全称 Goods Receipt/Invoice Receipt,翻译过来就是收货/收发票了。在sap系统中，GR/IR是个过渡性科目，用于记录在途物资和应付暂估，为什么要如此做呢,是为了出财务报表。

sap把收货和发票校验入帐拆分给了两个部门，收货动作就是GR,是由仓库做的存货入帐动作，借存货，贷过渡科目，当收到发票时，财务部门做发票校验入帐动作，借过渡科目，贷应付账款，这样借贷方的过渡就清掉了。

收货：

Dr. 库存货物

Cr. GR/IR

收票：

Dr. GR/IR

Cr. 应付账款

但是由于过渡科目是个虚科目，月末不能在帐上留余额，所以如果当月仓库收货了，而我们没收到发票，那么月末就需要运行暂估程序，把留在系统中的过渡贷方余额转入一个实科目，叫 应付账款-暂估 ，这样我们的试算表就平了；

到了下个月由于这批货物的发票到了需要入帐，系统会借一个过渡科目，但是由于上月底我们把收货的贷方过渡转到了应付账款暂估，没办法对过渡进行清账，所以系统设置了暂估程序次月自动回冲的功能，即当月末把贷方收货过渡转入贷方应付账款暂估后，在次月系统又会将这笔分录自动回冲，使得收货过渡依然留在过渡科目贷方，等待与发票入账产生的借方进行清账。

计算同一GR/IR科目，同一应付帐款统驭科目数据的合计结果：

借方余额计算值(票到货未到) = 同一订单中的借方合计 - 同一订单中可清帐的行项目余额

贷方余额计算值(货到票未到) = 同一订单中的 贷方合计 - 同一订单中可清帐的行项目余额

[求助]请高手介绍SAP的采购暂估处理!!!

1.中国会计的暂估处理方式是三种:月初回冲/单到补差/单到回冲;SAP对应的是哪种?还是都可以支持?答：月底暂估，下月初回冲2.SAP通过GR/IR科目,如果发票金额和定单金额存在差异,是直接改写存货价值还是进入差异科目?如果进入存货价值,是全部进入结存存货还是区分结存与出库?如果是进入差异科目,那如何体现真实的库存价格(采购价格) 答：会计入差异科目，差异会在月末在分配出去。其实检查相关科目科目就可以了。3.SAP暂估都涉及到哪些设置?OBYC中的WRX还有其他吗? 暂估差异科目在哪里设置?这个差异的后续如何进一步处理?答：OBYP4.GNB的业务月末用F.19处理,结果是什么?在哪里看这些处理的结果 能提供一些F.19的资料吗?答：GNB月末会根据收货但没有开票做暂估应付，下月初会自动冲回。会产生相关凭证自己做一下就可以了希望对你有所帮助

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