AP交叉币种付款是怎样的-创新互联

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AP交叉币种付款

AP是可以交叉币种付款的，但它是为欧盟成员国之间交易所开发的，即使你启用了多币种也是不支持的，因为AP中，发票的付款币种必须与付款的币种相同，当然了，发票核销预付款时，两者的币种也必须相同；如果不将币种设置为来源于欧洲或者欧洲货币，在创建发票时，如果相以录入发票不同的币种付款，不能更改发票题头层的付款币种（即选不到）。但是提醒一下：Oracle的AP交叉币种付款有BUG，各位必须在测试环境测试好了，再转移到正式环境。

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并且被定义为来源于欧洲的货币的外币，在以此币种输入发票时，其汇率是EMU Fixed，并且不允许更改，操作起来不方便！建议如果，确实有交叉币种付款的话，可用变通的方式来完成。如先用与发票币种相同的币种付款（可建立一个此币种的虚拟银行帐户，现金帐户选择一个中转科目）。然后将实际付款的币种转为此虚拟付款币种。例：如果本位币是CNY，公司没有USD银行帐户，但进口材料必须以USD录入采购订单及发票。即属此例。处理过程相当于购买外汇的过程。

对于启用启用交叉币种遇到问题，Metalink给的回复是这样的：
QUESTION
=========
How to use Euro currency and Non-Euro currencies to achieve cross-currency payments?

RESEARCH
=========
NOTE:309159.1: Cross Currency Payments In Payables

ANSWER
=======
Cross Currency between EMU Currencies can achieved because Euro is now the common currency for Duesche Mark, Frac, Irish Pou
nd all going to One currency. So as per the common currency a fixed rate is deci
ded among these currencies across.

This cannot be achieved for other non EMU currencies because of fluctuating exchange rate between any two Non EMU Currencies

交叉币种付款的一般处理方法：

USD的Invoice ,如果用RMB付款,做法是先在GL进行RMB 和USD 科目的调整,然后用虚拟的USD Bank Account进行Payment,. 但这样会由于Inovice 和 Payment 作业的时间不同,USD 对RMB的汇率会不同,导致实际银行的本位币(RMB)与系统的银行存款不一致,导致账银不一.最后一般是根据实际的差异,做一笔 本位币的 Memo 或者是 Invoice 做调整.以保证银行对帐.

用中转科目去实现
1.在AP中,付款时通外币中转付款银行支出,将要付出的CNY用现用的汇率折成USD录入金额栏,支付
DR:应付账款
CD:中转银行-USD
2.在GL中, 手工做张凭证
DR:中转银行-USD
CR:银行存款-CNY

把银行设成可以多币种付款

付款时所选的付款格式要与AP INVOICE中所选的付款格式要一样,才能去核销.

可以这样考虑:
1.设置一个中转银行科目[银行类].
2.将要付的款从银行帐转入中转银行科目.
3.在AP中转银行付款.

前提:发票的付款格式应与付款中的付款格式相同设置
1.设置付格式的付款方法选项多币种
2.在设置银行帐户时，本位币和外币都可以选择为多币种付款(只要这个币种未使用过)；

3.银行的付款单据,增加多币种单据名称,如USD格式
4.付款选要付币种的银行,选要核销单据的币种单据,付款应是将要的支付金额,用记帐汇率折成要核销的发票另一币种的金额而录入.核销发票.

5.但本位币创建的发票，是不允许用外币帐户付款的。

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